تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث نظر المستثمرون إلى ما بعد ارتفاع في أسهم البنوك ، بعد أرباح أفضل من المتوقع للشركات من بعض أكبر المقرضين في البلاد وركزوا على توقعات أسعار الفائدة.

تفوق بنك جي بي مورجان تشيس على التقديرات مع ارتفاع أرباح الربع الأول بنسبة 52 في المائة. كما تجاوز Wells Fargo و Citigroup توقعات المحللين للأرباح. وقاد جي بي مورجان الأسهم الرابحة بارتفاع 7.6 في المائة ، حيث أضاف مؤشر KBW ناسداك 1.1 في المائة.

أشارت النتائج إلى أن الاضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي الشهر الماضي لم يكن لها تأثير فوري يذكر على ربحية أكبر الشركات ، مما ساعد أيضًا على تعزيز الأسهم في المقرضين الأوروبيين.

مع ذلك ، انخفض مؤشر S&P 500 الرائد بنسبة 0.2 في المائة يوم الجمعة ، لكنه أضاف 0.8 في الأسبوع. خسر مؤشر ناسداك المركب الثقيل 0.4 في المائة يوم الجمعة ، لكنه ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال خمس جلسات.

أعطت جلسة يوم الخميس الأسهم أكبر دفعة بعد أن شجع التجار انخفاض أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة عن التوقعات ، وهما علامتان على تهدئة الاقتصاد الأمريكي.

جاءت تحركات يوم الجمعة في الوقت الذي يزن فيه المستثمرون التوقعات للمعدلات الأمريكية حيث فهموا مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 1 في المائة في مارس ، أكثر من المتوقع ، وأن الأمريكيين رفعوا توقعات التضخم الخاصة بهم للعام المقبل.

قال محللون في دويتشه بنك إن البيانات الأخيرة رسمت صورة متضاربة. من ناحية أخرى ، تشير مجموعة من المؤشرات الرئيسية إلى الركود في الولايات المتحدة خلال العام المقبل. . . ولكن إذا أردت اتخاذ وجهة نظر معاكسة ، يمكنك الإشارة إلى البطالة حول أدنى مستوياتها منذ عقود. . . جنبا إلى جنب مع العلامات المتزايدة التي تدل على تراجع التضخم و [Federal Reserve] على وشك التوقف مؤقتًا في ارتفاع الأسعار “.

أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الجمعة إلى أنه يدعم زيادة أخرى في سعر الفائدة مما يضيف إلى الجدل الدائر بين مسؤولي البنك المركزي الأمريكي حول ما إذا كان يجب إيقاف دورة التضييق مؤقتًا أو المضي قدمًا في رفع معدل إضافي واحد. وقال والر إن الاضطرابات التي أثارتها أزمة البنوك لم تؤد إلى تشديد كبير في شروط الائتمان وظل التضخم مرتفعا بما يكفي لتبرير المزيد من التشديد ، على الرغم من أنه سيسترشد بالبيانات.

كتب محللو بنك أوف أمريكا يوم الجمعة: “بينما نعتقد أن هناك الكثير من الإيجابيات في بيانات التضخم لشهر مارس ، فإننا مترددون في التركيز كثيرًا على بيانات أي شهر واحد ، لا سيما بالنظر إلى التزييف في الماضي”.

“لا يزال تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يسير عند 5.1 في المائة سنويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية و 4.6 في المائة على مدار الأشهر الستة الماضية ، وهي أعلى بكثير من المستويات المتوافقة مع هدف التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي للبنك الفيدرالي البالغ 2 في المائة.”

يقوم المستثمرون بتسعير فرصة تزيد عن 80 في المائة بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماعه المقبل في مايو بدلاً من تركها دون تغيير ، وحتى الاحتمالات تقريبًا أن البنك المركزي الأوروبي سيختار رفع أسعار الفائدة بمقدار النصف. نقطة مئوية فوق ربع نقطة مئوية زيادة.

في أسواق العملات ، استعاد مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات نظيرة ، خسائره المبكرة ليتداول على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة. وهبط اليورو 0.4 في المائة والجنيه الإسترليني 0.8 في المائة مقابل العملة الأمريكية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين 0.08 نقطة مئوية إلى 4.09 في المائة ، وزاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 0.06 نقطة مئوية إلى 3.51 في المائة. الغلة تتحرك عكسيا على الأسعار.

في أوروبا ، أنهى مؤشر Stoxx 600 على مستوى المنطقة مرتفعًا بنسبة 0.6 في المائة عند أعلى مستوى له في عام. ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5 في المائة بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 في المائة إلى مستوى قياسي آخر.

وفي آسيا ، أغلق مؤشر CSI 300 على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة ، وارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.5 في المائة.

وتراجع الذهب 1.7 في المائة إلى 20005.24 دولار للأوقية ، بعد أن وصل إلى أعلى سعر له منذ مارس 2022 يوم الخميس.