أنافي حال لم تكن تعرف ، أكتوبر هو شهر التوعية بالأمن السيبراني. لذلك اعتقدنا اليوم أننا سنقوم بتحديث بياناتنا حول الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المتعلقة بالأمن السيبراني.
زيادة أهمية الأمن السيبراني
ربما ليس من المستغرب أن تشهد صناديق الاستثمار المتداولة الإلكترونية نموًا قويًا ، كما تظهر البيانات ذلك الجريمة الإلكترونية آخذة في الازديادومع ذلك ، تتزايد أيضًا خسائر الشركات المتضررة من الانتهاكات. علاوة على ذلك ، تظهر دراسات أخرى أنه ليس فقط نمو سوق الأمن السيبراني العالمي ولكن أيضا أن غالبية كبار مسؤولي المعلومات إعطاء الأولوية للإنفاق على الأمن السيبراني لهذا العام، حيث أشار 57٪ من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إلى تحسينات الأمن السيبراني كسبب رئيسي للزيادات في ميزانيات التكنولوجيا.
بينما تم قطع أشواط كبيرة في مجال الدفاع السيبراني ، مع قيام الشركات بالاستثمار في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وحتى الاحصاء الكمية، رقيقة تستمر الهجمات ورود أنباء. وفق بلومبرجمنذ بداية عام 2020 فقط ، كان هناك 92 مؤسسة حكومية وحكومية وغير ربحية تعرضت لخرق لأكثر من مليون سجل بيانات – كشفت هذه الانتهاكات أكثر من 996 مليون سجل في العديد من الصناعات. لقد جذب هذا بالتأكيد انتباه المستثمرين ، مع زيادة كبيرة في يذكر برامج الفدية أثناء مكالمات الأرباح (الرسم البياني 1). هذا يضع الإنترنت كصناعة ذات نمو محتمل طويل الأجل وعائدات متكررة مستمرة.
الرسم البياني 1: يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن هجمات برامج الفدية
لم تجذب الزيادة المقلقة في انتشار خروقات البيانات انتباه وول ستريت فحسب – إنها قضية بارزة جدًا في واشنطن أيضًا. البيت الأبيض استثمرت بكثافة في تحسين الحماية لكل من البنية التحتية الحيوية والأمريكيين يوميًا عبر الإنترنت ، وتخصيص أكثر من 10 مليارات دولار صناديق الأمن السيبراني في مقترح التعافي التحفيزي لـ COVID-19 البالغ 1.9 تريليون دولار وحتى الاستثمار في ما سبق ذكره تكنولوجيا الكم.
يوفر الرسم البياني 2 تفاصيل إضافية حول الحوادث التي تم اختراق مليون سجل أو أكثر على مدى السنوات الخمس الماضية. نرى أن شركات التكنولوجيا هي الأكثر تضررًا من الهجمات التي تنطوي على مليون انتهاك للبيانات و 10 ملايين انتهاك للبيانات ، بينما تتأثر الصناعات الأخرى ، مثل البيع بالتجزئة والألعاب والحكومة ، أيضًا بتكرار أقل.
الرسم البياني 2: خروقات البيانات تصل إلى جميع الصناعات
نحن نحصي 30 صندوقًا متداولًا إلكترونيًا متداولًا مدرجًا في جميع أنحاء العالم
تعد صناديق الاستثمار المتداولة عبر الإنترنت مجرد واحدة من مجموعة متنامية من “صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية” ذات الشعبية المتزايدة. تتيح صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية للمستثمرين الوصول السريع إلى سلة متنوعة من الأسهم مع التعرض لاستثمار معين أو موضوع اقتصادي معين.
نحن نحصي 30 من صناديق الاستثمار المتداولة عبر الإنترنت حول العالم ، بأصول تزيد قيمتها عن 12.9 مليار دولار.
الجدول 1: صناديق الاستثمار المتداولة الإلكترونية المدرجة عالميًا ، مرتبة حسب الأصول
أكبر ETF عبر الإنترنت ، First Trust’s CIBR، الذي يتتبع مؤشرًا تم إنشاؤه بشكل مشترك من قبل Nasdaq و Consumer Technology Association (CTA) ويتداول بحوالي 20 مليون دولار يوميًا ، ولديه ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأصول. ثاني أكبر مؤسسة L&G Cyber ETF المدرجة في لندن ، والتي تتعقب أيضًا مؤشر ناسداك.
أداء متفوق لمؤشر الإنترنت مدفوعًا بالانتهاكات
على مدى السنوات الثماني الماضية ، يمكننا أن نرى العشرات من الخروقات السيبرانية (الخطوط الخضراء). تتبع الأداء العام لـ CIBR بشكل معقول أداء السوق الأوسع ، مع الأداء المتفوق بمرور الوقت.
الرسم البياني 3: على مدى السنوات الثماني الماضية ، تفوق أداء CIBR على السوق
ربما ليس من المستغرب أن هذه الدراسة وجدت أيضًا أن مؤشر ناسداك السيبراني يتفوق على السوق الأوسع عندما يتم الكشف عن خروقات البيانات ، مع أداء أقوى بعد شهر وثلاثة أشهر من الكشف عن خرق البيانات. الأهم من ذلك ، تسليط الضوء في هذا التقرير هو أنه غالبًا ما يكون هناك تأخير كبير بين الانتهاك نفسه والكشف عن الخرق – وهو ما يتوقعه المرء للتأثير على أداء صناديق الاستثمار المتداولة.
الرسم البياني 4: يزداد الأداء المتفوق بعد شهر وثلاثة أشهر من اختراق البيانات
نمو أصول ETF الإلكترونية المدرجة في الولايات المتحدة
منذ إطلاق أول مؤسسة ETF إلكترونية في أواخر عام 2014 ، حسب إحصائياتنا ، هناك ما لا يقل عن سبعة صناديق ETF مدرجة في الولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني الآن. أكبر 4.8 مليار دولار First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF. الثقة الأولى في مؤسسة NASDAQ للأمن السيبراني (شريط الأسهم CIBR) ، تم إطلاقه في يوليو 2015. ولكن مع تزايد الأهمية الاقتصادية للانتهاكات ، تم إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة في السنوات الأخيرة ، مع جذب بعضها أصولًا كبيرة بالفعل. على مدى السنوات الثماني بأكملها ، نمت الأصول المدرجة في الولايات المتحدة في الفضاء بسرعة لتصل إلى 7.8 مليار دولار بمعدل نمو مركب 73.8٪ سنويًا منذ نهاية نوفمبر 2014 (الرسم البياني 2).
الرسم البياني 5: الأصول المتراكمة لصناديق الاستثمار المتداولة الإلكترونية (ETF) المدرجة في الولايات المتحدة
تضافرت التدفقات القوية إلى الداخل مع النمو القوي في الأسعار خلال الوباء ، مما أدى إلى زيادة الأصول بأكثر من ثلاثة أضعاف من نهاية عام 2019 إلى نهاية عام 2021. وقد انخفض العديد من أسعار الأسهم الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع السوق في عام 2022 ، ولكن نمو صناديق الاستثمار المتداولة الإلكترونية أدى إلى أثبتت قدرتها على الصمود أكثر من السوق ككل. بينما انخفض SPY بنسبة 27.4٪ حتى نهاية سبتمبر ، لم تشهد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة سوى انخفاض بنسبة 21.2٪ في الأصول المدارة.
تختلف صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية عن صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع
كانت صناديق الاستثمار المتداولة القطاعية والمواضيعية موجودة منذ فترة. الشيء الوحيد الذي يجعل صناديق الاستثمار المتداولة الموضوعية مختلفة هو أن ممتلكاتها غالبًا ما يتم استخلاصها من قطاعات متعددة ورسملة السوق وأنماط الاستثمار.
على سبيل المثال ، يوضح الرسم البياني 3 أن التعرض للقطاع الفرعي لأكبر صندوقي ETFs للأمن السيبراني ، CIBR و ISPY ، منتشر عبر تسعة قطاعات فرعية مختلفة. ومع ذلك ، فإن ISPY لديها تركيز أكبر بكثير في البرامج المعبأة وبرامج الإنترنت ، بينما يركز CIBR بشكل أكبر في الاتصالات والفضاء والدفاع. بالإضافة إلى ذلك ، يشمل كل من ISPY و CIBR شركات غير أمريكية ، تشكل 19.8٪ و 7.65٪ من محفظة كل صندوق ETF ، على التوالي.
الرسم البياني 6: تعرض القطاع الفرعي CIBR و ISPY ETF
استنتاج
صناديق الاستثمار المتداولة عبر الإنترنت هي طريقة أخرى يمكن للمستثمرين من خلالها الوصول بسرعة وبتكلفة منخفضة وبسهولة إلى مجموعة متنوعة من الشركات مع التعرض لموضوع واحد فقط.
مع اختتام شهر التوعية بالأمن السيبراني ، من الجيد أن تكون على دراية بنمو وشعبية صناديق الاستثمار المتداولة الإلكترونية التي تتماشى مع تهديد يبدو للأسف أنه من غير المرجح أن يتلاشى بسرعة.
